Lunedì 22 giugno, nelle prime ore di contrattazione asiatiche, il mercato dell’oro spot ha registrato un classico andamento di “minimo e rimbalzo”. Dopo che le notizie del fine settimana sono state gradualmente assimilate, i prezzi sono rapidamente risaliti dai minimi e attualmente si attestano intorno ai 4210 dollari l’oncia, con un parziale recupero dello slancio degli acquisti a breve termine.
Guardando all’intero mese di giugno, il mercato dell’oro si trova indubbiamente in una fase di “stress test” dopo il mercato rialzista del 2022. La scorsa settimana, il grafico settimanale ha mostrato la terza settimana consecutiva di ribasso, chiudendo a 4155,44 dollari l’oncia, con un calo settimanale di circa l’1,46%. Se calcolato dal picco storico di circa 5600 dollari l’oncia raggiunto a gennaio, il ribasso cumulativo massimo ha superato silenziosamente il 26%. Questo profondo calo non è dovuto a un singolo fattore, bensì alla combinazione delle pressioni esercitate dalla politica restrittiva della Fed, dall’evaporazione dei premi geopolitici a favore dei beni rifugio e da una massiccia fuga di capitali dal mercato.
Tuttavia, per operare con successo è necessario riuscire a vedere oltre la nebbia e cogliere l’essenza: la logica creditizia a lungo termine e le caratteristiche monetarie dell’oro non sono crollate. L’ultima indagine del World Gold Council mostra che ben l’89% dei gestori delle riserve auree delle banche centrali è disposto ad aumentare le proprie riserve in oro in futuro, e il 45% degli istituti prevede esplicitamente di acquistare oro entro i prossimi 12 mesi, un record assoluto nella storia dell’indagine. L’incessante campagna di acquisti delle banche centrali rappresenta la più solida “forza stabilizzatrice” per i prezzi dell’oro. Sebbene banche d’investimento come Goldman Sachs abbiano abbassato i loro target price a breve termine, smorzando la propensione al rischio del mercato, l'”ancora” del valore di allocazione a lungo termine rimane.
Analisi tecnica dell’oro del 22 giugno: quando finirà la correzione giornaliera?
Da un punto di vista puramente tecnico, la sfida principale di questa settimana è confermare se la correzione giornaliera si sia conclusa.
La scorsa settimana, i prezzi dell’oro sono stati duramente attaccati dagli orsi in prossimità della banda di Bollinger centrale sul grafico giornaliero ($4382), con conseguenti tre giorni consecutivi di ribassi, a indicare chiaramente una tendenza ribassista. Sebbene i prezzi abbiano temporaneamente trovato un po’ di sollievo intorno a $4121, la struttura debole complessiva del mercato non si è invertita in modo sostanziale. Pertanto, all’inizio di questa settimana, dobbiamo essere cauti e prestare attenzione al fatto che il mercato potrebbe continuare con il suo schema di “debole oscillazione e graduale declino”, e non si può escludere nemmeno la possibilità di un ulteriore ribasso verso nuovi minimi. Il livello di supporto chiave si trova a $4120; se questo livello viene violato, il prezzo dovrà testare il supporto settimanale a $4050.
Tuttavia, personalmente nutro delle riserve riguardo a un eccesso di vendite allo scoperto. Gli estremi generano i loro opposti; una volta completata l’onda di correzione giornaliera, lo slancio di rimbalzo represso verrà liberato. Nella seconda metà di questa settimana, si prevede che il prezzo dell’oro metta alla prova la forte zona di resistenza vicino alla linea mediana delle Bande di Bollinger giornaliere a 4350 dollari. A mio avviso, finché il prezzo di chiusura giornaliero riuscirà a mantenersi saldamente al di sopra di 4350 dollari, non si tratterà solo di un rimbalzo, ma molto probabilmente del segnale dell’inizio di una nuova struttura rialzista, aprendo la strada a un potenziale di rialzo, con un obiettivo a medio termine di 4500 dollari.
Passando al grafico a quattro ore, la situazione è più ottimistica. Il rapido calo e rimbalzo di questa mattina confermano sostanzialmente la formazione di un minimo di breve termine. Attualmente, le Bande di Bollinger a 4 ore si stanno gradualmente restringendo e il sistema di medie mobili su vari intervalli temporali, dopo la convergenza, mostra segnali di inversione al rialzo, il che rappresenta un segnale rialzista molto positivo. Questa settimana, si prevede che il prezzo recupererà gradualmente al rialzo, sfruttando lo slancio del rimbalzo a livello delle 4 ore, per poi toccare il fondo e recuperare a livello giornaliero. Nel trading a breve termine, è fondamentale prestare molta attenzione al test dei due livelli di resistenza chiave a 4250 e 4350.
Oggi, la mia strategia generale è molto chiara: prima che i livelli di supporto chiave vengano effettivamente superati, la strategia principale sarà quella di acquistare sui ribassi, seguendo il trend per sfruttare le correzioni tecniche.
Attualmente, il prezzo a breve termine si è inizialmente stabilizzato al di sopra del livello psicologico di 4200, ma è vincolato dal livello di supporto/resistenza a breve termine a 4250. Si prevede che il range di trading intraday oscillerà principalmente tra 4170 e 4250.
Strategia long per le sessioni asiatica ed europea: se il prezzo ritraccia nell’intervallo $4175-$4185, credo che si presenti una buona opportunità per andare long. L’ingresso può essere effettuato in lotti, con uno stop-loss al di sotto di $4155. L’obiettivo iniziale è $4230-$4250. Se il prezzo supera nettamente i 4235 dollari al mattino, un ritracciamento verso i 4220-4224 dollari potrebbe rappresentare un’opportunità di acquisto aggressiva.
Strategia di posizione short intraday: se il prezzo dell’oro rimbalza intorno ai 4250-4260 dollari e incontra resistenza, si può tentare una piccola posizione short, con uno stop-loss a 4280 dollari. L’obiettivo è un ritracciamento verso i 4200-4180 dollari.
Riferimento alla strategia di trading a breve termine sull’oro del 22 giugno
(Nota: le seguenti strategie si basano sulle fluttuazioni di prezzo della sessione asiatica in corso e sono fortemente sensibili al fattore tempo. Si prega di adattarle in modo flessibile in base ai segnali di mercato in tempo reale.)
Strategia di posizione short (contrattacco difensivo):
Se il prezzo dell’oro rimbalza intorno ai 4250-4260 dollari e poi si stabilizza, si può aprire una piccola posizione short, pari al 20% della posizione totale. Uno stop-loss rigoroso dovrebbe essere posizionato sopra 4280. Il primo obiettivo è 4200-4180. Se il prezzo rompe questo livello, mantenere la posizione e puntare a circa 4160.
Strategia di posizione long (direzione d’attacco principale):
Se il prezzo dell’oro ritraccia nell’area 4175-4185 e si stabilizza durante la giornata, è possibile aprire posizioni long in lotti, pari al 20% della posizione totale. Uno stop-loss dovrebbe essere posizionato sotto 4155. Il primo obiettivo è 4230-4250. Se il prezzo rompe questo livello con forza, ridurre la posizione e spostare lo stop-loss a 4280.
Le fluttuazioni di mercato sono come le maree, con il caos della bassa marea e la maestosità dell’alta marea. Il mercato si trova attualmente in un momento critico, una lotta tra rialzisti e ribassisti. Il trading in solitaria è un’attività solitaria, mentre la comunicazione all’interno di un gruppo è fonte di calore. Se avete dubbi sui punti di ingresso nel trading in tempo reale o se venite spesso fermati dallo stop-loss, non esitate a condividere le vostre opinioni e domande nella sezione commenti. Analizziamo insieme i segnali più sottili del mercato.
Il mercato è in continua evoluzione e le strategie devono essere adattate in tempo reale. Per ricevere quotidianamente avvisi di ingresso e uscita in tempo reale per le sessioni asiatica, europea e americana, oltre a tutorial tecnici esclusivi, seguiteci o visitate la nostra homepage. Rimanete al passo con il ritmo del trading live ed eliminate ogni dubbio! Vi auguriamo una giornata di trading proficua e un ricco ritorno sull’investimento!
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